الرياض - مباشر: أعلنت شركة دراية المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي الثاني لصندوق دراية ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث كشف التقرير عن استقرار المحفظة العقارية للصندوق التي تضم 24 عقارا متنوعا.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول نحو 1.68 مليار ريال، وصافي قيمة أصول بلغت 1.03 مليار ريال وفقا للقيمة العادلة، في حين سجل سعر تداول الوحدة في السوق بنهاية الفترة 5.69 ريال سعودي مقارنة بسعر استرشادي بلغ 9.60 ريال سعودي.

وأظهرت البيانات المالية المحدثة للصندوق، وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الضوابط الشرعية، أن حجم الصندوق الإجمالي استقر عند 1.68 مليار ريال سعودي، موزعة على 107.5 مليون وحدة مصدرة.

وفيما يتعلق بهيكل التمويل، بلغت التسهيلات البنكية التي حصل عليها الصندوق 610 مليون ريال، لتصل نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة الأصول نحو 36%، مع تحديد تاريخ استحقاق هذا التمويل في أبريل من عام 2030 وبمدة انكشاف تصل إلى 4 سنوات.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حقق الصندوق صافي دخل تأجيري على سعر الوحدة بنسبة 3.87%، بينما بلغت نسبة المصروفات والأتعاب للربع الثاني 0.183%، ونسبة التكاليف الإجمالية للفترة ذاتها 0.678%.

وتوزعت المصروفات التشغيلية بين رسوم إدارة بلغت 2.18 مليون ريال، ومصاريف تمويل وصلت إلى 10.1 مليون ريال، بالإضافة إلى رسوم إدارة الأملاك وأتعاب التثمين والحفظ والمحاسبة القانونية، والتي تم صرفها وفقا للحدود العليا الموضحة في الشروط والأحكام.

وفيما يخص المحفظة العقارية، يمتلك الصندوق تنوعا في الأصول يشمل قطاعات التعليم، الصحة، والمستودعات، والمجمعات التجارية والسكنية.

وتصدر مجمع مستودعات السلي قائمة الأوزان النسبية في المحفظة بنسبة 17.79% وبنسبة إشغال بلغت 90%، يليه سمارت تاور بوزن نسبي 15.82% وإشغال قدره 87%.

كما سجلت العديد من العقارات نسب إشغال كاملة بلغت 100%، مثل مدرسة وقت التعلم، ومبنى الخليجية للأعمال، ومستودعات حي الخالدية، ومركز رسيل الطبي، وأبراج متون، وبرج جدة المكتبي، في حين سجل مجمع جراند (1) السكني نسبة إشغال صفرية خلال هذه الفترة.

وبالنظر إلى سجل التوزيعات النقدية، أوضح التقرير أن الصندوق يلتزم بتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحه بشكل ربع سنوي، وبالرغم من أن أرباح الربع الثاني لعام 2026 سيتم تحديدها لاحقا، إلا أن البيانات التاريخية أظهرت توزيع 0.10 ريال للوحدة في الربع الأول من عام 2026، بإجمالي مبالغ بلغت 10.75 مليون ريال، بينما استقرت توزيعات الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025 عند 0.09 ريال للوحدة الواحدة.

وفي إطار الشفافية والحوكمة، أكد مدير الصندوق عدم وجود أي تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على أصول الصندوق أو العقارات الجديدة خلال الفترة المذكورة، مع استمرار تقييم الأصول بشكل نصف سنوي في نهاية يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي بواسطة مقيمين معتمدين لضمان دقة القيمة العادلة للأصول العقارية.